关于嘉峪关市2025年市级财政预算执行情况和2026年市级财政预算草案的报告
2026年5月12日在嘉峪关市第十一届人民代表大会第五次会议上
嘉峪关市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将2025年市级财政预算执行情况和2026年市级财政预算草案，提请市十一届人大五次会议审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。
一、2025年预算执行情况
2025年是“十四五”规划收官之年，也是全面深化改革、推动高质量发展的关键一年。在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实更加积极的财政政策，立足“两区一城一地”发展定位，树牢“大财政”理念，推动“传统财政”向“现代财政”转变，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险各项工作，财政收支运行平稳有序，重点领域保障有力，预算执行质效显著提升，圆满完成年度预算目标任务。
（一）市级预算执行情况
1.市级一般公共预算
收入30.49亿元，同口径增长8%，为年预算的100.5%。其中：税收收入21.7亿元，同比增长8.35%；非税收入8.79亿元，同比下降5.98%。加上省级补助13.7亿元、地方政府一般债券转贷收入3.3亿元、调入资金0.08亿元、动用预算稳定调节基金0.37亿元、上年结余收入3.47亿元，收入总量51.41亿元。
支出45.66亿元，同比增长0.3%，加上地方政府一般债务还本支出2.26亿元、调出资金0.28亿元、安排预算稳定调节基金0.16亿元、上解省级支出1.56亿元，支出总量49.92亿元。
收支总量相抵，结转下年支出1.49亿元。
2.市级政府性基金预算
收入2.06亿元，加上省级补助6.73亿元、地方政府专项债券转贷收入8.25亿元、调入资金0.28亿元、上年结余收入0.58万元，收入总量17.9亿元。
支出15.4亿元，加上地方政府专项债券还本支出2.47亿元，支出总量17.87亿元。
收支总量相抵，结转下年支出380万元。
3.市级国有资本经营预算
收入2700万元，同比增长7.2%，为年预算的100%。加上省级补助421万元、上年结余收入199万元，收入总量3320万元。
支出2287万元，同比增长10.7%。加上调出资金810万元，支出总量3097万元。
收支总量相抵，结转下年支出223万元。
4.市级社会保险基金预算
收入11.31亿元，同比增长5.6%；支出10.11亿元，同比增长3.37%，当年结余1.2亿元，年末滚存结余10.9亿元。
5.市级财政预算调整情况
2025年，市十一届人大常委会第二十七次、第三十次会议审查批准了当年新增地方政府债券市级财政预算调整方案，一般公共预算总收入由年初预算40.99亿元，加上新增一般债券1.26亿元，调整为42.25亿元，总支出由年初预算40.99亿元相应调整为42.25亿元；政府性基金预算总收入由年初预算3.94亿元，加上新增专项债券6.87亿元，调整为10.81亿元，总支出由年初预算3.94亿元相应调整为10.81亿元。预算执行中，由于省级转移支付增加而引起市级支出正常变动，按照《预算法》有关规定，不属于预算调整范围。
（二）政府债务情况
政府债务限额余额情况。财政部核定2025年我市政府债务限额85.04亿元，其中：一般债务33.79亿元，专项债务51.25亿元。截至2025年底我市政府债务余额为80.57亿元，其中：一般债务32.61亿元，专项债务47.96亿元。
政府债券转贷收入情况。2025年，全市政府债券转贷收入11.55亿元，其中：一般债券3.3亿元，专项债券8.25亿元。按类别分，新增债券8.13亿元、再融资债券2.95亿元、置换债券0.47亿元。
新增政府债券投向情况。2025年新增一般债券1.26亿元，主要用于教育项目0.3亿元，产业园区基础设施项目0.17亿元，市政基础设施项目0.1亿元，保障性安居工程项目0.1亿元，农林水利项目0.09亿元，卫生健康项目0.04亿元，其他项目0.46亿元。新增专项债券6.87亿元，主要用于偿还存量债务2.83亿元，解决拖欠企业账款1.51亿元，市政基础设施项目1.39亿元，城镇老旧小区改造项目0.52亿元，卫生健康项目0.57亿元，城市停车场项目0.05亿元。
政府债务还本付息情况。2025年，市级财政按照偿债计划将政府法定债务还本付息支出列入预算，全年偿还政府债务本息6.64亿元（本金4.26亿元、利息2.38亿元），其中：通过年度预算安排偿还政府债务本息3.69亿元（本金1.31亿元、利息2.38亿元），通过争取再融资债券资金偿还到期债券本金2.95亿元。
（三）预算稳定调节基金情况
2024年底，市级预算稳定调节基金为0.43亿元，2025年经市十一届人大四次会议审议通过，动用预算稳定调节基金0.37亿元，结余0.06亿元。根据《预算法》规定，当年超收收入0.16亿元安排预算稳定调节基金，2025年结余为0.22亿元。
市级财政预算执行具体情况详见《2025年市级财政预算执行情况和2026年市级财政预算草案》。需要说明的是，以上2025年相关数据为初步预计数，决算后会有一些变化，届时将按程序向市人大常委会报告。
二、2025年财政工作情况
2025年，深入贯彻落实党中央、国务院关于财政工作的方针政策，严格执行《预算法》及其实施条例，坚持稳中求进、守正创新，以科学财政管理服务高质量发展，着力缓解收支矛盾、强化资金保障、防范化解风险、深化财政改革，各项财政工作取得扎实成效，为全市经济社会持续健康发展提供了坚实财政支撑。
（一）锚定争资争项，着力增强财政保障能力。立足全市发展需求，提前谋划储备项目，精准对接中央、省级政策导向，聚焦重大基建、民生保障、生态环保、乡村振兴等重点领域，持续加大向上争取力度，全年争资争项累计到位资金34.19亿元，同比增长10.18%。到位资金中，争取中央基建投资预算资金1.47亿元、地方政府项目建设一般债券和专项债券3.79亿元，超长期特别国债资金6.51亿元。首次成功争取全省“强县中”项目资金2000万元，农村综合性改革试点试验项目入选省级项目库到位资金2000万元，机关养老保险上级补助资金2000万元，连续两年争取到位全省文旅融合竞争性项目资金1300万元。获得均衡性转移支付资金1.83亿元、县级基本财力保障机制奖补资金5478万元、衔接乡村振兴转移支付资金4584万元，资金争取精准度和使用效益持续提升。
（二）聚焦大局施策，精准服务全市经济发展。聚焦高质量发展主题主线，细化完善财政支持措施，强化关键领域资金保障，着力推动全市经济稳中向好。一是着力支持“强科技、强工业”行动。强科技方面，认真落实省市关于强科技方面的决策部署，积极筹措资金，加大科技投入，全年科技支出9242万元，占一般公共预算支出比重达到2%。强工业方面，安排专项资金4.51亿元，支持重点企业开展技术改造、设备更新和新兴产业培育，推动传统产业转型升级、新兴产业集群发展。安排工业园区专项资金5957万元，完善园区基础设施配套，提升园区承载能力。二是着力推动扩大内需。激活文旅商体消费潜力，安排文旅融合发展、航线补贴、惠民演出等专项资金2.22亿元，发放“嘉享券”促消费资金2480万元，消费品以旧换新资金7654万元，进一步释放消费活力、聚集城市人气。加快交通物流枢纽建设，安排S06酒嘉绕城高速公路项目资本金1000万元，机场改扩建工程民航发展资金1.15亿元、省级基建专项资金3500万元，城乡公路养护建设资金3191万元，畅通区域交通网络。三是着力优化营商环境。加力开展“引大引强引头部”行动，安排招商引资相关工作经费280万元。持续落实中小企业政府采购扶持政策，完成限额以上政府采购项目48个，授予合同金额2.62亿元，其中中小企业合同金额占总规模的89.42%，助力中小企业纾困发展。引导市金融机构落实创业担保贷款贴息政策，着力破解个人、小微企业融资难题，发放创业担保贷款6235万元、贴息资金266万元，向金融担保机构发放政府性融资担保降费奖补资金800万元，支持创业就业和小微企业加快发展。安排新增建设用地有偿使用费2347万元，保障重大项目用地需求。四是着力保障城市建设运行能力提升。安排老旧小区改造、综合保障区以东片区管网提升、民政片区管网提升更新改造等支出3.91亿元，城市基础设施维护、城区绿化养护支出6129万元，环卫作业市场化政府购买服务费3500万元，19辆公交车购置更新资金961万元，公交公司市级补贴资金2580万元，进一步提升了城市治理服务水平。
（三）紧盯关键保障，着力推动重点任务落实。围绕党中央国务院重大战略任务、省委省政府和市委工作部署，突出重点，优化结构，强化保障，推动各项任务落地落实。一是全力推进乡村振兴战略。持续做好资金保障，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，农林水支出2.65亿元，同比增长2.3%，安排农村产业发展及基础设施建设资金4862万元，支持农村种植业、养殖业配套设施建设和农村人居环境整治，打造城乡融合发展新格局。二是支持打好污染防治攻坚战。深入践行绿色发展理念，进一步加强和规范生态环境保护专项资金的管理和使用，统筹用于大气、水、土壤等污染防治及城乡环境综合治理，重点支持酒钢（集团）公司污染防治项目，安排生态环境保护专项资金5613万元，持续改善区域生态环境质量，推动绿色低碳发展。三是强化社会治理资金保障。有效提升社会治理效能，安排社会治理典范城市建设工作经费455万元，两街道31个社区专项工作经费1041万元，17个行政村典范城市工作经费34万元；积极推进平安嘉峪关建设，安排平安建设相关工作经费1000万元；巩固提升国家食品安全示范市成果，保障人民群众“舌尖上的安全”，安排食品药品安全监管工作经费332万元。四是兜牢兜实“三保”底线。严格落实“三保”政策要求，坚持“三保”在支出中的优先次序，坚决扛起兜牢基层“三保”底线的政治责任。全年“三保”支出17.14亿元，同比增长21.8%，其中：保民生支出4.19亿元，保工资支出11.27亿元，保运转支出1.68亿元，确保机关事业单位正常运转和民生政策落地。
（四）倾力保障民生，持续不断增进百姓福祉。持续加大民生投入，11类民生支出完成36.62亿元，占一般公共预算支出比重保持在80%以上。安排2.63亿元全力保障省市为民办实事项目落地，切实解决群众急难愁盼问题。一是推动教育医疗均衡发展。支持教育加快发展，安排9892万元用于南市区中学、明珠学校分校区、玉泉路幼儿园等建设项目。安排医疗卫生事业发展资金2亿元，持续提升医疗卫生服务水平，筹措资金3009万元保障基本公共卫生服务，人均财政补助标准达到99元。二是全力实施就业优先战略。安排就业创业补助资金4354万元，支持落实高校毕业生就业见习、一次性求职创业、公益性岗位、职业培训等补贴，促进重点群体就业创业。实施失业保险保障扩围政策，严格执行技能培训补贴、扩岗补助标准，优化失业保险稳岗落实措施，支持企业稳岗发展。三是深化“一老一小”服务保障。城乡居民基础养老金财政补助达到每人每月334元，安排高龄及居家养老服务补贴资金3259万元。推动老年大学教育资源均衡布设，安排老年大学酒钢分校设立资金57万元。落实好育儿补贴、“学前一年”免保育教育费等政策，安排育儿补贴2987万元，“学前一年”免保育教育费622万元；筹措资金1956万元保障托育服务项目建设，不断增进民生福祉。四是加强重点群体保障。安排困难群众救助资金2004万元、残疾人事业发展资金2118万元，做到应保尽保、应救尽救。精准落实优抚安置政策，全年安排专项资金2863万元。五是加大住房保障投入力度。安排1.1亿元用于老旧小区改造、保障性租赁住房建设和城市危旧房改造等项目，惠及居民2765户。
（五）坚守风险底线，系统推进债务风险防控。坚持把防范化解债务风险摆在财政工作的突出位置，防化结合，标本兼治，牢牢守住不发生系统性风险底线。一是持续加强债券资金使用管理。严格执行政府债务限额管理规定，法定债务全部纳入预算，主动接受人大监督。加强债券项目审核把关，严格落实专项债券投向领域禁止类项目清单，对专项债券项目开展全生命周期管理，实现项目绩效评价全覆盖，通过穿透式监测专项债券项目实施情况，掌握资金使用、建设进度、运营管理等情况，促进债券资金规范高效使用。二是严格落实还本付息责任。坚持“谁申报、谁使用、谁偿还”，督促项目主管部门和实施单位及时将专项债券项目对应的专项收入足额缴入国库。压紧压实项目单位偿还主体责任，强化还本付息预算管理，靠实偿债资金来源，及时足额还本付息。三是强化政府债务风险化解。以资产盘活、产销拓展、增资扩投为抓手，壮大企业资产规模，提升企业融资效能，增强自身“造血”功能。统筹盘活行政事业单位经营性资产，常态化开展国有资产市场化处置，切实将“沉睡”资产转化为现实收益，为财政增收注入新动能。积极争取国家“一揽子”化债政策，多方筹措偿债资金，超额完成清欠任务，成功退出融资平台，提前实现隐债“清零”。
（六）深化财政改革，聚力推进科学管理试点。以财政改革为抓手，围绕“1+9”试点方案体系，聚焦财政资源统筹、零基预算改革、过紧日子、绩效管理、财会监督等方面，纵深推进财政科学管理试点工作任务。一是财政资源与预算统筹初见成效。建立“全口径”预算管理体系，对符合条件的一般公共预算和政府性基金预算专项资金“打捆”管理、整合使用，将国有资本收益810万元调入一般公共预算用于支持民生领域和重点项目建设，清理盘活存量资金3390万元统筹用于急需资金的项目建设和民生保障领域。二是过紧日子要求全面落实。从严管控市级“三公”经费，着力压减非刚性、非重点支出，推进资产共享共用，加强编外人员管理，强化过紧日子绩效评价结果运用，修订《嘉峪关市党政机关培训费管理办法》等相关办法，进一步拧紧了党政机关过紧日子的螺丝。三是零基预算改革不断深化。打破“基数+增长”的传统预算编制模式，建立项目库动态管理机制，在年度预算的审核流程上，把政策依据、绩效审核作为项目入库的关口，实现“无库不预算、有预算必入库”，零基预算编制覆盖所有项目支出。四是预算绩效管理持续提质增效。出台分行业分领域绩效管理办法，建立健全覆盖多领域、多类别的绩效指标库，强化绩效目标审核，创新建立“财政+第三方机构+专家评审”的多维审核机制，全年完成财政重点绩效评价评估项目16个、部门整体9个、下级财政运行评价1个。五是财会监督制度基础不断夯实。构建“四元一体”监督格局，开展财会监督、预算执行监督等专项行动，聚焦高标准农田建设资金、债券资金管理等重点领域开展专项检查，推进行政事业单位内控制度建设，依托预算管理一体化系统，推动监督成果转化为管理政策和制度优化依据。同时，自觉接受人大监督，不断提升预决算草案编制质量，及时整改预算联网监督预警问题，主动报告预算执行、政府债务管理等情况。
在总结成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政工作面临的困难和挑战：财政收支紧平衡态势依然严峻，自有财力支撑城市建设、产业发展的能力仍显不足；政府性基金预算受土地市场影响，收支平衡压力持续加大；国有资本经营效益有待进一步提高，国企债务风险防控任务依然艰巨；过紧日子思想仍需加强，精细化管理水平有待进一步提升。针对这些问题，我们高度重视，将进一步强化责任担当、细化工作举措，切实加以解决，推动财政工作再上新台阶。
三、2026年市级财政预算草案编制情况
2026年是“十五五”规划开局起步的关键之年，编制好本年度预算、做好财政各项工作，对巩固拓展经济稳中向好势头、夯实高质量发展基础、确保“十五五”开好局、起好步具有重要意义。
当前外部环境变化影响加深，国内供强需弱矛盾突出，重点领域风险隐患较多，但经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。我市传统优势产业升级成效持续显现，战略性新兴产业加速壮大，新质生产力培育初见成效，财源涵养基础不断夯实；同时，国家加大跨周期和逆周期调节力度，继续实施更加积极的财政政策，为我市争取政策资金、扩大有效投资提供了有利条件。但刚性支出规模持续扩大，“三保”、债务还本付息等支出压力不减，财政收支紧平衡态势依然延续，统筹发展和安全的财力保障任务艰巨。
2026年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，严格遵循党中央决策部署、省委工作要求和市委工作安排，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展这个首要任务，锚定“两区一城一地”发展定位，深化财政科学管理，优化财政资源配置，树立绩效导向和干事导向，精准投放重点领域资金，兜牢基层“三保”和风险防控底线，以“小钱小气、大钱大方”理念提升资金使用效益，为全市“十五五”开好局、起好步筑牢坚实可靠的财政保障。
根据经济形势和指导思想，2026年预算编制总体思路是：坚决落实中央、省委和市委经济工作会议精神，紧扣“十五五”规划重点任务，坚持量入为出、量力而行，统筹当前与长远、发展与安全。收入预算坚持实事求是、科学测算，与经济发展水平相适应，与积极财政政策相衔接；支出预算坚持“保中心、保重点、保发展”，做到精准配置、靶向发力，提高财政资金配置效率和使用效益，确保财政可持续运行。
市级一般公共预算收入预计27.9亿元，同口径增长6.5%，其中税收收入20.67亿元，非税收入7.23亿元。加上省级提前下达补助8.36亿元、提前下达地方政府一般债券转贷收入1700万元、动用预算稳定调节基金600万元、上年结转收入1.49亿元、调入资金819万元，收入总计38.06亿元。支出36.5亿元，加上上解省级支出1.56亿元，支出总计38.06亿元。
市级政府性基金预算收入预计3.25亿元，加上省级提前下达补助964万元、提前下达地方政府专项债券转贷收入5.29亿元、上年结转收入380万元，收入总计8.68亿元。支出8亿元，加上地方政府专项债券还本支出0.68亿元，支出总计8.68亿元。
市级国有资本经营预算收入预计2730万元，加上省级提前下达补助421万元、上年结转收入223万元，收入总计3374万元。支出2555万元，加上调出资金819万元，支出总计3374万元。
市级社会保险基金预算收入预计12.16亿元，支出11.25亿元，当年结余0.91亿元，年末滚存结余预计11.81亿元。
需要说明的是，根据《预算法》规定，在市人民代表大会批准本预算草案前，可安排下列支出：上年度结转支出；参照上年同期的预算支出数额安排必须支出的本年度部门基本支出、项目支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件的支出。2026年上级补助收入中，只包括了提前通知部分，执行中随着上级转移支付增加将相应增加。
四、2026年主要工作措施
（一）聚焦提质增效，筑牢财源支撑体系。坚持智能化、绿色化、融合化方向，持续做强钢铝产业链，推动传统产业提质升级；重点培育新能源、新材料、核技术应用等战略性新兴产业和未来产业，壮大优质税源主体。深入实施“引大引强引头部”行动，围绕重点产业链开展精准招商，培育壮大新兴财源。强化收入征管，挖掘增收潜力，全面盘活资金、资产、资源，确保财政收入稳定增长，为高质量发展提供持续财源保障。
（二）精准对接政策，加大向上争取力度。紧盯中央逆周期调节政策和省级部署，聚焦超长期特别国债、专项债券、中央预算内投资等重点支持领域，围绕产业升级、城市更新、基础设施、民生保障、生态环保等谋划储备高质量项目，力争更多项目纳入国家和省上计划盘子。落实项目“赛马”激励机制，压实争资责任，加强与上级部门衔接沟通，抢抓政策窗口期，力争到位资金规模实现新的跃升，为重大项目建设和民生改善注入强劲动力。
（三）突出保障重点，增进民生福祉水平。坚持“三保”支出优先顺序，牢牢兜住基层“三保”底线。加大民生领域投入，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，重点支持就业创业、学前教育普及、养老服务提质、医疗卫生能力提升等民生事项，根据国家统一安排提高城乡居民医保财政补助、养老金等保障标准。统筹上级转移支付和债券资金，支持保障性住房建设、老旧小区改造等民生工程，持续提升基本公共服务均等化水平，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
（四）坚持精打细算，健全过紧日子长效机制。坚持落实党政机关过紧日子要求，严格执行零基预算，严控“三公”经费，严禁无预算、超预算支出，把勤俭节约内化为行动自觉，形成长期坚持的政治责任和工作常态。持续开展绩效评估，将评估结果与预算安排挂钩，推动形成厉行节约、反对浪费的良好风气，把有限资金用在发展紧要处、民生急需上。
（五）强化风险防控，规范政府债务管理。科学谋划储备专项债券项目，加快债券资金支出进度，提高资金使用效益。积极争取再融资额度，缓解偿债压力，确保债务风险等级稳定在黄色以下。严守不新增隐性债务“铁的纪律”，强化全口径债务监测和预算约束，健全监管问责机制，坚决堵住违法违规举债渠道，牢牢守住不发生系统性风险底线。
（六）深化财政改革，提升管理治理效能。聚焦财政科学化管理试点任务，紧紧围绕“系统化、精细化、标准化、法治化”目标，推动经验制度化、规范长效化。持续推进零基预算改革全覆盖，建立有保有压、突出重点的预算安排机制。深化预算绩效管理，推动绩效结果与政策调整、预算安排深度衔接。完善财会监督贯通协同机制，聚焦重点领域开展专项监督，严肃财经纪律。加强财政与金融政策协同，支持实体经济发展，全面提升财政管理现代化水平。
各位代表：2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，凝心聚力、务实担当，不折不扣落实各项决策部署，奋力完成全年财政目标任务，不断开创财政工作新局面，为谱写中国式现代化嘉峪关崭新篇章作出新的更大贡献！
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